部门本职：
主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作，税务筹划，协助筹集公司运营所需资金，完成企业财务计划。

主要职能：
1、负责组织公司年度财务 “工作计划”和“工作目标”的编制。
2、全面负责公司财务工作。
3、组织编制财务计划，财务分析。
4、负责公司的财务政策和财务管理制度的实施和运转。
5、负责人员工资的确定、审核、扣除核算。
6、负责组织经济核算工作，审核会计报表、统计报表，负责向主管领导报告工作，及时组织编制财务预算和结算。
7、负责审核会计记账、出纳记账，会计、出纳财务月盘底。
8、负责财务审计。
9、负责指导公司财务人员的财务工作。
10、负责组织每月采购经营分析会，对计划数与实施数进行分析与统计，发现异常随时询问。
11、组织财务人员，每月开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理、
日常工作中存在的问题，及时向领导提出建议。
12、负责组织财务人员做好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报
账，及时提供真实会计核算资料。
13、负责做好资金管理，组织会计、出纳按规定程序、手续及时做好资金回
笼，准时进账、存款，保证日常合理开支需要的供给。
14、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总裁处理好与这些部门的关
系，及时掌握财政、税务动向。
15、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，负责支付款审核。
16、监督应收款的催收工作，监督业务部门资金回收，加快资金回笼。
17、根据公司财务制度，严格掌握费用开支，严格执行费用报销制度、物资
审批权限。
18、负责定期组织召开财务例会。

广州市运通水务有限公司是一家由有水务和环保行业资深背景的专家及其团队组建的公司，成立于2012年4月，是一家以专业化水务项目运营、环境保护工程及水利设施管理维护等为主业的企业。

公司主营业务包括环境污染治理设施第三方运营管理、一体化污水处理装置的开发与推广、污泥减量技术服务、城镇雨(污)水收集管网的渗漏探测与清疏维护技术服务，同时

涉足水务项目PPP、技术咨询、调试与试运行、职业培训等业务领域。

公司成立以来，依托雄厚的科研力量、丰富的项目团队经验，并结合急剧变革以及高速增长的水务和环保市场，坚持“科学管理、诚信共赢”的发展战略，一如既往地秉承“点滴孕育卓越，细节成就品牌” 的文化理念，逐渐树立了行业领先、社会信赖的企业品牌。公司高举“精细管理，追求卓越，保护环境，诚信共赢”的质量方针，得到社会各界的广泛认可。

在水务市场化的今天，公司积极倡导专业化运营服务理念，致力于打造水务运营管理的卓越品牌；公司建立了适合市场运作的良好机制，同时秉承稳健发展、求实创新的

企业精神，始终如一地坚持诚信、平等的企业原则；公司力求通过科学、规范、精细的管理，提高水务项目运营效率，为政府、社会大众和战略投资伙伴提供一流的服务和理想的回报。