会计

1、对已经过领导审批完的采购申请单进项审核并付款，并及时催收发票
2、复核并登记每一笔银行存款的收入与支出 (财务流水账)，每月与银行存款对
账单进行核对
3、活理往来账款:包括应收款、应付款，负责账款的核对、及时结算(应收应
付表)
4、对每一份合同的扫描、分类和归档，建立合同付款台账
5、报销工作:审核每一份报销凭据并登记到报销单里，制作报销凭证一-编制付
款申请单一领导审批一付款一登记到流水账里
6、核算成本:根据日常登记的财务流水账和报销单，做好成本的基础工作，准
确计算施工成本，编制成本费用报表
7、对于借款(其他应收款)的每一笔支出登记到其他应收款报表里，以便于与
借款人核对
8、登记并核对公司与厂家货款
9、负责开具销项发票并及时催收进项发票，并检查每一张发票的真实性，登记
到销项和进项发票台账中
10、发放工资:根据每月考勤情况表，计算并审核发放工资(工资表)
11、编制财务报表:定期定时编制财务报表并报送领导审批
12、对每月的报销凭证进行整理及归档
13、每月及时记账及编制财务报表，定期报税